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获悉，财通证券发布研报称，随着AI训练及推理需求持续增长，先进逻辑芯片、HBM及先进封装等环节扩产需求逐步释放，全球半导体资本开支进入新一轮上行周期。据该行测算统计，从全球主要半导体企业的资本开支情况来看，晶圆代工、IDM、封装测试和存储主要企业2026E资本开支合计约1,894.8亿美元，同比增长28.8%，资本开支提速趋势进一步强化。在相对中性的假设下，该行预计2026-2028年洁净室建设产值分别约为207、252、305亿美元，分别同比+6%、+22%、+21%，该行判断2026-2028年洁净室
全市场超4800家个股上涨。CRO、脑机接口、锂电池、玻璃纤维、PCB、机器人、稳定币、AI应用等题材纷纷走强，半导体、油气、电力、金融板块走弱。今日医药全赛道、港股&中概互联网跨境、中证2000小盘宽基、科创新材料板块集体走强，医药板块成为盘面核心领涨主线 医药细分板块 疫苗ETF国泰上涨3.77%领涨全市场；生物医药ETF天弘上涨3.22%，创业板医药ETF国泰上涨3.00%，中药ETF汇添富上涨2.90%，医药ETF嘉实上涨2.75%，疫苗、生物医药、创业板医药、中药、医药健康全医药产业链同步冲高
东吴证券研报指出，杰瑞股份百亿燃机复购订单持续超预期，AIDC一体化打开成长空间。公司日前公告与美国头部CSP旗下全资子公司签署14.65亿美金燃气轮机订单，并签署5年长期战略合作协议。头部客户持续复购，合作由单一项目升级为长期战略合作
浙商证券研报指出，蓝思科技签署TGV合作备忘录，绑定intel深化玻璃基板战略布局。公司此次与intel签署的合作备忘录是全方位深度绑定intel的开端，有助于公司与intel建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系，围绕各方在各自领域的雄厚专业实力和运营能力，推动相关新技术尽早实现大规模应用，其中玻璃基板方面的合作尤为重要。蓝思科技作为全球玻璃后道加工的龙头，在玻璃基板TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面本身便已拥有长期技术积累，在大规模生产领域具备世界级实力，已建有相关中试线并开展样
图片来源 AI生成证券时报记者余世鹏陈书玉2026年以来的A股市场，将分化与震荡演绎到了极致。二季度追入热门赛道的投资者尚未品味盈利的喜悦，便在急跌中回吐了大部分浮盈，甚至陷入亏损，持有体验急转直下。在这轮全球共振的AI产业浪潮与A股自身生态结构性变化交织的复杂背景下，基金经理如何理解震荡的根源
证券时报记者王小芊近期，全球市场去杠杆情绪发酵叠加AI板块扰动，A股前期强势的科技成长赛道迎来大幅震荡，市场风险偏好快速回落，资金避险配置需求升温。在此行情切换背景下，具备高股息、低波动、估值低位三重优势的红利资产迎来资金集中布局窗口，多只红利ETF近一个月合计净流入超百亿元。市场数据显示，近一个月，多只红利ETF规模明显增长
证券时报记者安仲文近期，A股市场迎来调整，上半年表现最抢眼的科技板块跌幅较大。即便如此，看重红利资产低估值与现金优势的基金经理，也不愿意在高位科技与低位价值之间采取极端切换。不少基金经理预判，后续持仓迎来结构性再平衡过程中，AI科技依旧是组合的核心持仓基石，可依据景气度和业绩数据补充布局非AI品种
证券时报记者余世鹏陈书玉2026年以来的A股市场，将分化与震荡演绎到了极致。二季度追入热门赛道的投资者尚未品味盈利的喜悦，便在急跌中回吐了大部分浮盈，甚至陷入亏损，持有体验急转直下。在这轮全球共振的AI产业浪潮与A股自身生态结构性变化交织的复杂背景下，基金经理如何理解震荡的根源
证券时报基金研究院赵梦桥进入下半年，此前持续火热的科技细分赛道迎来大幅回调，市场行情快速降温，部分重仓科技个股的基金回撤幅度更是突破四成。然而，一批上半年业绩亮眼的绩优基金经理早在二季度便主动下调股票仓位、分散行业配置，减持高估值科技标的同时布局传统价值板块，依靠提前避险操作大幅收窄净值回撤，跑出显著优于行业平均的表现。基金经理在季报中指出 “本轮非AI板块遭遇无差别回调，一批优质标的被错杀，我们认为这为中期布局提供了良好的买入机会”
证券时报记者安仲文近期，基于消费定义较为宽松的口径，消费基金经理普遍强化了科技持仓，以缓解产品合同存续压力。由于传统消费板块景气度低，资金持续涌向科技赛道，重仓传统消费的基金面临的产品存续、合同终止压力更大，在此背景下，不少消费基金依托合同中更为宽松的投资界定，大幅增持科技制造属性的新式消费标的，压缩白酒等传统消费持仓，以此改善净值表现，缓解赎回压力；有消费基金经理表示，消费板块尚处于磨底的左侧，优化消费基金持仓结构、保住产品存续是首要考量。南方消费升级基金披露的信息显示，截至6月末，该基金的前三大重仓股
证券时报记者王小芊近期，全球市场去杠杆情绪发酵叠加AI板块扰动，A股前期强势的科技成长赛道迎来大幅震荡，市场风险偏好快速回落，资金避险配置需求升温。在此行情切换背景下，具备高股息、低波动、估值低位三重优势的红利资产迎来资金集中布局窗口，多只红利ETF近一个月合计净流入超百亿元。市场数据显示，近一个月，多只红利ETF规模明显增长
对于消费基金而言，在走出右侧之前，必须保证产品合同的存续性。证券时报记者安仲文近期，基于消费定义较为宽松的口径，消费基金经理普遍强化了科技持仓，以缓解产品合同存续压力。由于传统消费板块景气度低，资金持续涌向科技赛道，重仓传统消费的基金面临的产品存续、合同终止压力更大，在此背景下，不少消费基金依托合同中更为宽松的投资界定，大幅增持科技制造属性的新式消费标的，压缩白酒等传统消费持仓，以此改善净值表现，缓解赎回压力；有消费基金经理表示，消费板块尚处于磨底的左侧，优化消费基金持仓结构、保住产品存续是首要考量
